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中金浙金6個月定開債(006096
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0045--
近1月:0.35%
近1年:0.49%

累計凈值

1.2574
近3月:0.22%
近3年:8.19%

近6月:0.13%
成立來:28.91%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:12.71億元(2025-12-31)基金經理:閆雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間02-24~03-02/02-24~03-02
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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預計購買費用:79999999999.99元(費率0.08%,節(jié)省71999999999.99元。)
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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0045 1.2574 --
    01-30 1.0034 1.2563 --
    01-23 1.0033 1.2562 --
    01-16 1.0018 1.2547 --
    01-09 1.0005 1.2534 --
    12-31 1.0010 1.2539 --
    12-26 1.0018 1.2547 --
    12-19 1.0011 1.2540 --
    12-12 1.0003 1.2532 --
    12-05 0.9996 1.2525 --
    11-28 1.0018 1.2547 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.22%
    0.13%
    0.35%
    0.49%
    4.78%
    8.19%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1581 | 3518
    2748 | 3498
    2754 | 3436
    1226 | 3518
    2408 | 3254
    1928 | 2751
    1754 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
46 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:54
96 0 我的東方紅紅利低波昨天又穩(wěn)了,凈值上揚收了80個蛋 aa娜娜 11-05 11:51
236 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:32
80 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:46
970 0 公告關于中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-13 07:27
94 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
144 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-04 09:13
153 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 07-04 09:13
197 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-18 07:30
142 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-09 09:08
138 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-09 09:08
130 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-09 09:07
136 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:33
126 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:49
328 0 伙伴們,投入等額資金,你收獲的蛋少得像凋零的花瓣。 溫暖寶寶5537 03-04 07:44
374 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 02-25 07:28
192 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:28
405 0 公告關于中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-08 07:51
283 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:22
386 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-23 08:00
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