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單位凈值 (2026-02-06)

1.04910.08%
近1月:0.56%
近1年:-0.78%

累計(jì)凈值

1.1961
近3月:-0.01%
近3年:8.52%

近6月:-0.75%
成立來:20.91%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.02億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳秋君
成 立 日:2018-05-31管 理 人中信保誠基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0491 1.1961 0.08%
    02-05 1.0483 1.1953 0.07%
    02-04 1.0476 1.1946 0.00%
    02-03 1.0476 1.1946 0.00%
    02-02 1.0476 1.1946 0.02%
    01-30 1.0474 1.1944 -0.01%
    01-29 1.0475 1.1945 -0.01%
    01-28 1.0476 1.1946 0.05%
    01-27 1.0471 1.1941 -0.07%
    01-26 1.0478 1.1948 0.03%
    01-23 1.0475 1.1945 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.56%
    -0.01%
    -0.75%
    0.34%
    -0.78%
    2.94%
    8.52%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    347 | 3518
    3223 | 3498
    3282 | 3436
    1314 | 3518
    3063 | 3254
    2620 | 2751
    1639 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    不佳

    不佳

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