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中歐安財定開債發(fā)起式(005964
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0383--
近1月：0.68%
近1年：3.95%

累計凈值

1.3729
近3月：0.99%
近3年：14.51%

近6月：1.80%
成立來：42.42%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：20.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡闐洋
成 立 日：2018-05-15管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-20～04-02/03-20～04-02
預估開放申購時間：
2026年03月19日15:00~04月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月19日15:00~04月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：6400000000.00元(費率0.08%，節(jié)省5760000000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0383 1.3729 --
    01-30 1.0371 1.3717 --
    01-23 1.0400 1.3746 --
    01-16 1.0348 1.3694 --
    01-09 1.0331 1.3677 --
    01-06 1.0313 1.3659 0.08%
    01-05 1.0305 1.3651 0.11%
    12-31 1.0294 1.3640 0.02%
    12-30 1.0292 1.3638 0.01%
    12-29 1.0291 1.3637 -0.02%
    12-26 1.0293 1.3639 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.68%
    0.99%
    1.80%
    0.86%
    3.95%
    10.26%
    14.51%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    206 | 863
    274 | 863
    270 | 843
    236 | 807
    296 | 863
    194 | 739
    155 | 643
    118 | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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218 0 公告中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 00:16
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