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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀恒益純債A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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民生加銀恒益純債A(005951

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單位凈值 (2026-02-06): 1.03740.06%; 近1月：0.44%; 近1年：-0.54%

累計凈值: 1.2690; 近3月：0.20%; 近3年：10.60%

: 近6月：-0.23%; 成立來：29.62%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：40.88億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：付裕等
成立日：2018-06-14	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 28.87% --
23國開 12.88% --
23國開 9.64% --
22國開 8.53% --
23農(nóng)發(fā) 6.56% --
前五持倉占比合計：66.48%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	28.87%	--
23國開	12.88%	--
23國開	9.64%	--
22國開	8.53%	--
23農(nóng)發(fā)	6.56%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0374	1.2690	0.06%
02-05	1.0368	1.2684	0.04%
02-04	1.0364	1.2680	0.00%
02-03	1.0364	1.2680	0.01%
02-02	1.0363	1.2679	0.01%
01-30	1.0362	1.2678	0.01%
01-29	1.0361	1.2677	-0.01%
01-28	1.0362	1.2678	0.03%
01-27	1.0359	1.2675	-0.02%
01-26	1.0361	1.2677	0.01%
01-23	1.0360	1.2676	0.06%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.44%	0.20%	-0.23%	0.33%	-0.54%	7.36%	10.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	519 \| 3522	851 \| 3518	2824 \| 3498	3089 \| 3436	1404 \| 3518	3005 \| 3254	282 \| 2751	786 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.41%	-1.25%	1.26%	-0.77%	3.10%	1.18%	1.59%	1.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2480 \| 3528	3150 \| 3498	568 \| 3451	2634 \| 3040	198 \| 3316	67 \| 3195	476 \| 3360	190 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.38%	8.01%	2.53%	2.40%	3.71%	2.58%	3.86%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2928 \| 3528	78 \| 3316	2291 \| 3108	1051 \| 2726	1317 \| 2409	1017 \| 2196	780 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-31~至今	付裕趙小強(qiáng)	1年又38天	0.12%
2023-04-26~2024-12-30	付裕	1年又249天	9.94%
2018-06-14~2023-04-25	胡振倉	4年又316天	17.76%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
38	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:30
84	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:27
126	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大	基金資訊	09-25 09:10
295	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第1次	基金資訊	09-02 07:21
160	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:52
160	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金暫停大額申購、大	基金資訊	08-13 09:09
149	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-29 09:16
125	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-29 09:16
119	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
208	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
589	1	權(quán)威榜單驗證實力：民生加銀近一年絕對收益排名位居固	財新速遞	04-10 19:42
203	1	相較于同類產(chǎn)品，方正鴻遠(yuǎn)優(yōu)勢爆棚！今日抱蛋151個	小股友1103	04-08 10:19
196	1	今日份小確幸：方正富邦鴻遠(yuǎn)又要收150+蛋了吧！利	朝氣b	04-08 10:15
165	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:41
1143	1	民生加銀固收心動榜，速速M(fèi)ARK	民生加銀基金	01-22 11:13
218	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:35
355	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	01-06 09:05
252	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	01-06 09:05
242	0	公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-31 09:04
449	1	前兩天朋友給我推薦了$鵬揚(yáng)淳開債券C$，天天大蛋，	孟小榮	12-11 17:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-03	每份派現(xiàn)金0.0211元
2024-07-24	每份派現(xiàn)金0.0477元
2023-04-26	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-25	每份派現(xiàn)金0.0505元
2022-02-15	每份派現(xiàn)金0.0249元
2020-05-26	每份派現(xiàn)金0.0038元
2020-03-04	每份派現(xiàn)金0.0086元
2020-01-21	每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-06-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-02-21	每份派現(xiàn)金0.0160元

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優(yōu)秀

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不佳

優(yōu)秀

一般

良好

一般

良好

良好

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熱門基金近6月收益89%

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