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國泰農惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.1054--
近1月：0.15%
近1年：2.30%

累計凈值

1.2654
近3月：0.42%
近3年：12.29%

近6月：1.31%
成立來：27.98%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：1.85億元（2025-12-31）基金經理：劉嵩揚
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-07～10-09/09-07～10-09
預估開放申購時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1054 1.2654 --
    01-30 1.1053 1.2653 --
    01-23 1.1052 1.2652 --
    01-16 1.1045 1.2645 --
    01-09 1.1040 1.2640 --
    12-31 1.1037 1.2637 --
    12-26 1.1033 1.2633 --
    12-19 1.1031 1.2631 --
    12-12 1.1028 1.2628 --
    12-05 1.1016 1.2616 --
    11-28 1.1015 1.2615 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.15%
    0.42%
    1.31%
    0.15%
    2.30%
    5.99%
    12.29%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    703 | 863
    786 | 863
    557 | 843
    306 | 807
    796 | 863
    332 | 739
    419 | 643
    197 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 選了現(xiàn)金分紅的朋友們就去看看余額寶吧，這只基是分紅 財龍出淵 08-21 11:50
91 0 國泰那么大的公司，不存在坑錢的可能，大家先去看看公 白花花的銀子 08-21 11:42
92 0 無緣無故少這么多本金的事肯定是不存在的，大家看看官 深思熟慮的米 08-21 11:15
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