南華瑞鑫定期開(kāi)放債券(005625
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：20.17億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：何林澤 |
| 成 立 日：2018-03-15 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-02～03-09/02-02～03-09
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
詳情>2026年01月30日15:00~03月09日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~03月09日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 02-06 1.0397 1.2683 0.06% 02-05 1.0391 1.2677 0.05% 02-04 1.0386 1.2672 0.01% 02-03 1.0385 1.2671 -0.01% 02-02 1.0386 1.2672 -0.01% 01-30 1.0387 1.2673 -0.01% 01-29 1.0388 1.2674 0.01% 01-28 1.0387 1.2673 0.00% 01-27 1.0387 1.2673 -0.03% 01-26 1.0390 1.2676 0.02% 01-23 1.0388 1.2674 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.52%0.42%0.31%0.49%0.84%6.63%11.48%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名812 | 3522467 | 35181305 | 34982424 | 3436390 | 35182030 | 3254531 | 2751491 | 2333四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.19%
湘財(cái)鑫裕純債C近1年 44.86%
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債近1年 9.17%
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券近1年 0.84%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 16人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 16人 |
| 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 20人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 18人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 17人 |
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