基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07160.01%
近1月：0.23%
近1年：0.36%

累計(jì)凈值

1.1733
近3月：0.39%
近3年：9.14%

近6月：0.36%
成立來：17.75%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0716 1.1733 0.01%
    02-05 1.0715 1.1732 0.03%
    02-04 1.0712 1.1729 0.01%
    02-03 1.0711 1.1728 -0.03%
    02-02 1.0714 1.1731 0.00%
    01-30 1.0714 1.1731 -0.02%
    01-29 1.0716 1.1733 0.00%
    01-28 1.0716 1.1733 0.03%
    01-27 1.0713 1.1730 -0.03%
    01-26 1.0716 1.1733 0.01%
    01-23 1.0715 1.1732 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.39%
    0.36%
    0.20%
    0.36%
    5.06%
    9.14%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    656 | 863
    683 | 863
    587 | 843
    679 | 807
    741 | 863
    683 | 739
    510 | 643
    421 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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