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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05150.06%
近1月：0.44%
近1年：0.38%

累計(jì)凈值

1.2940
近3月：0.30%
近3年：9.72%

近6月：0.20%
成立來：30.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-03～08-14/08-03～08-14
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0515 1.2940 0.06%
    02-05 1.0509 1.2934 0.05%
    02-04 1.0504 1.2929 0.00%
    02-03 1.0504 1.2929 -0.01%
    02-02 1.0505 1.2930 0.00%
    01-30 1.0505 1.2930 -0.01%
    01-29 1.0506 1.2931 0.00%
    01-28 1.0506 1.2931 0.01%
    01-27 1.0505 1.2930 -0.04%
    01-26 1.0509 1.2934 0.02%
    01-23 1.0507 1.2932 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    0.30%
    0.20%
    0.41%
    0.38%
    5.58%
    9.72%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    851 | 3518
    2283 | 3498
    2654 | 3436
    774 | 3518
    2495 | 3254
    1272 | 2751
    1136 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:41
83 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 01-15 07:30
83 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-16 09:08
44 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-16 09:08
144 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-14 07:34
74 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
106 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:25
83 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:29
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124 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
92 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
132 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
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173 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-17 09:06
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182 0 大家都在買點(diǎn)肯定差不了，趁還在募集中，上車華安中證 基民0197G51h21 11-04 13:53
229 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:05
232 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:17
298 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:10
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