平安合韻定開債(005077
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：20.62億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：蘇寧 |
| 成 立 日：2018-04-26 | 管 理 人：平安基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-27～03-12/02-27～03-12
開放申購時(shí)間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
詳情>2026年02月26日15:00~03月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-06 1.0416 1.2616 0.08% 02-05 1.0408 1.2608 0.06% 02-04 1.0402 1.2602 0.00% 02-03 1.0402 1.2602 0.00% 02-02 1.0402 1.2602 0.01% 01-30 1.0401 1.2601 0.00% 01-29 1.0401 1.2601 0.00% 01-28 1.0401 1.2601 0.04% 01-27 1.0397 1.2597 -0.02% 01-26 1.0399 1.2599 0.03% 01-23 1.0396 1.2596 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.65%0.43%0.48%0.52%1.36%5.72%9.61%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名344 | 3522227 | 35181246 | 34981986 | 3436309 | 35181330 | 32541130 | 27511172 | 2333四分位排名
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)
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平安中證新能車ETF聯(lián)
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