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交銀恒益靈活配置混合A(004975

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1024-0.01%; 近1月：1.19%; 近1年：8.76%

累計凈值: 1.4534; 近3月：2.97%; 近3年：9.27%

: 近6月：6.23%; 成立來：49.11%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.94億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2017-09-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國廣核	1.31%	0.00%	股吧
江蘇銀行	1.23%	-0.19%	股吧
濰柴動力	1.19%	-2.66%	股吧
中國移動	1.14%	-0.26%	股吧
山金國際	1.08%	-0.66%	股吧
光威復材	1.03%	-1.57%	股吧
溫氏股份	1.00%	-0.82%	股吧
立訊精密	0.98%	-1.03%	股吧
中國平安	0.96%	-0.67%	股吧
新宙邦	0.95%	3.57%	股吧

前十持倉占比合計：10.87%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 4.61% --
19中國 4.18% --
24工行 3.88% --
24豫交 3.88% --
24匯金 3.87% --
前五持倉占比合計：20.42%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	4.61%	--
19中國	4.18%	--
24工行	3.88%	--
24豫交	3.88%	--
24匯金	3.87%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應用行情？
2026哪些板塊值得關注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1024	1.4534	-0.01%
02-05	1.1025	1.4535	-0.36%
02-04	1.2330	1.4580	0.42%
02-03	1.2278	1.4528	0.89%
02-02	1.2170	1.4420	-1.59%
01-30	1.2367	1.4617	-0.55%
01-29	1.2436	1.4686	0.00%
01-28	1.2436	1.4686	0.43%
01-27	1.2383	1.4633	-0.28%
01-26	1.2418	1.4668	0.05%
01-23	1.2412	1.4662	0.24%

更多凈值信息>

交銀恒益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2026-02-05 每份派現(xiàn)金0.1260元
2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.1110元
2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.1140元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.67%	1.19%	2.97%	6.23%	2.66%	8.76%	11.17%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	934 \| 2333	984 \| 2331	1259 \| 2320	1636 \| 2305	1294 \| 2331	1823 \| 2268	1961 \| 2190	1252 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.24%	4.19%	1.02%	-0.79%	1.12%	0.49%	0.29%	-0.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	855 \| 2338	1905 \| 2347	1297 \| 2353	1818 \| 2331	788 \| 2336	2133 \| 2322	788 \| 2326	1025 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.72%	1.82%	-0.03%	-2.37%	9.20%	15.29%	16.38%	-6.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1856 \| 2338	1375 \| 2336	418 \| 2330	283 \| 2299	796 \| 2205	1615 \| 2086	1325 \| 1974	565 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.89%
2024-12-31 21.57%
2024-06-30 25.59%
2023-12-31 43.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.89%
2024-12-31	21.57%
2024-06-30	25.59%
2023-12-31	43.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	1年又43天	8.56%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	9.97%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.51%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	0.98%
2019-08-29~2020-07-08	李娜凌超	314天	12.71%

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127	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-10 09:09
107	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	10-10 09:09
116	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:50
163	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 09:16
197	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:13
166	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:35
337	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加國泰君安證券股份	基金資訊	03-17 07:14
190	完全跑輸，輸?shù)媚敲磸氐?，這樣的基金經(jīng)理存在的意義是	基民n8uMgK	03-06 16:36
209	機器人產(chǎn)業(yè)進入黃金發(fā)展期，指數(shù)不斷刷新紀錄！全球制	魚哈哈哈哈1	02-26 18:32
163	資本與政策共同推動，低空經(jīng)濟正駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道。方	林叉叉哈哈	02-25 16:28
527	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:15
598	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-31 09:05
402	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	12-31 09:04
627	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德恒益靈活配	基金資訊	12-26 13:04
516	保險行業(yè)的業(yè)績優(yōu)勢還是挺明顯的。$方正富邦中證保險	有正義感的施賀10	12-03 08:55

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2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.1140元

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優(yōu)秀

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良好

不佳

一般

良好

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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