基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祥三個(gè)月定開債C(004924
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01540.02%
近1月：0.16%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.1579
近3月：0.29%
近3年：8.18%

近6月：0.53%
成立來：16.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：02-24～03-02/02-24～03-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0154 1.1579 0.02%
    02-05 1.0152 1.1577 0.02%
    02-04 1.0150 1.1575 0.00%
    02-03 1.0150 1.1575 0.00%
    02-02 1.0150 1.1575 0.01%
    01-30 1.0149 1.1574 0.00%
    01-29 1.0149 1.1574 -0.01%
    01-28 1.0150 1.1575 0.01%
    01-27 1.0149 1.1574 -0.01%
    01-26 1.0150 1.1575 0.02%
    01-23 1.0148 1.1573 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.29%
    0.53%
    0.17%
    1.16%
    5.03%
    8.18%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2997 | 3518
    2363 | 3498
    1801 | 3436
    2933 | 3518
    1637 | 3254
    1729 | 2751
    1756 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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