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富國泓利純債債券型發(fā)起式A(004920

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單位凈值 (2026-02-06): 1.05430.02%; 近1月：0.26%; 近1年：1.25%

累計凈值: 1.3683; 近3月：0.45%; 近3年：10.62%

: 近6月：0.65%; 成立來：42.33%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：57.74億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：武磊
成立日：2017-07-25	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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25交通 3.35% --
25農(nóng)業(yè) 3.35% --
23國開 2.61% --
25國開 2.40% --
23滬城01 2.25% --
前五持倉占比合計：13.96%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25交通	3.35%	--
25農(nóng)業(yè)	3.35%	--
23國開	2.61%	--
25國開	2.40%	--
23滬城01	2.25%	--

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02-06	1.0543	1.3683	0.02%
02-05	1.0541	1.3681	0.02%
02-04	1.0539	1.3679	0.00%
02-03	1.0539	1.3679	0.00%
02-02	1.0539	1.3679	0.01%
01-30	1.0538	1.3678	0.00%
01-29	1.0538	1.3678	0.01%
01-28	1.0537	1.3677	0.00%
01-27	1.0537	1.3677	0.01%
01-26	1.0536	1.3676	0.01%
01-23	1.0535	1.3675	0.02%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.26%	0.45%	0.65%	0.28%	1.25%	5.76%	10.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2256 \| 3522	2362 \| 3518	1099 \| 3498	1372 \| 3436	1958 \| 3518	1504 \| 3254	1095 \| 2751	784 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	-0.16%	0.89%	-0.04%	2.25%	0.08%	1.16%	1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1562 \| 3528	1313 \| 3498	1753 \| 3451	942 \| 3040	912 \| 3316	2371 \| 3195	1663 \| 3360	1364 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.25%	4.80%	4.53%	2.38%	4.96%	3.57%	5.60%	8.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1223 \| 3528	1229 \| 3316	623 \| 3108	1089 \| 2726	456 \| 2409	296 \| 2196	177 \| 1720	87 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-02-18~至今	武磊	6年又356天	28.82%
2017-07-31~2019-02-17	鐘智倫武磊	1年又201天	10.47%
2017-07-25~2017-07-30	鐘智倫	5天	0.01%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第4	基金資訊	01-22 09:49
78	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一	基金資訊	12-20 09:06
68	0	公告關(guān)于富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	12-17 09:08
152	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3	基金資訊	10-28 09:42
185	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期	基金資訊	08-30 09:51
120	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2	基金資訊	07-21 09:22
129	0	板塊輪動節(jié)奏加快，但資金偏好逐漸向價值主線靠攏，保	林叉叉哈哈	06-12 16:37
129	0	保險股最近表現(xiàn)挺穩(wěn)的，大盤晃悠它也基本不動聲色。關(guān)	起開2	06-05 20:16
145	0	消息面不少好消息，可是股市就是沒啥動靜，這時候還不	沉穩(wěn)的苗曼卉	05-20 12:57
194	0	公告關(guān)于富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	05-12 09:08
180	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1	基金資訊	04-22 09:38
155	0	哇塞！鴻遠債基太猛啦，318以來收益620多蛋，今	林叉叉哈哈	04-08 01:05
154	0	長期主義的選擇！方正富邦鴻遠885蛋半年表現(xiàn)，時間	胡永順	04-07 18:18
175	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度	基金資訊	03-31 10:35
714	0	【債市周報速遞】延續(xù)震蕩，查看債市周報>>>	富國基金管理有限公司	03-17 19:09
163	0	為什么最近猛跌	基民2K37019Y25	03-11 20:41
979	1	【債市周報速遞】債市延續(xù)調(diào)整，跌出性價比了嗎？	富國基金管理有限公司	03-10 20:03
685	0	【債市周報速遞】兩會窗口期，債市怎么看？	富國基金管理有限公司	03-03 17:15
234	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	02-26 09:06
256	0	公告富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	02-26 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-12-27	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-06-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0100元

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