基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03390.03%
近1月：0.26%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.3108
近3月：0.42%
近3年：9.16%

近6月：0.64%
成立來：35.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-09-29管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-28～04-29/04-28～04-29
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月27日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月27日15:00~04月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0339 1.3108 0.03%
    02-05 1.0336 1.3105 0.01%
    02-04 1.0335 1.3104 0.01%
    02-03 1.0334 1.3103 -0.01%
    02-02 1.0335 1.3104 0.00%
    01-30 1.0335 1.3104 0.00%
    01-29 1.0335 1.3104 0.01%
    01-28 1.0334 1.3103 0.00%
    01-27 1.0334 1.3103 0.00%
    01-26 1.0334 1.3103 0.01%
    01-23 1.0333 1.3102 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.42%
    0.64%
    0.27%
    1.17%
    5.93%
    9.16%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2362 | 3518
    1305 | 3498
    1409 | 3436
    2071 | 3518
    1619 | 3254
    954 | 2751
    1374 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 01-23 07:03
31 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:23
110 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
175 0 公告關(guān)于中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 10-21 07:22
206 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 09-27 07:59
255 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 08:04
189 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
246 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:07
267 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:10
252 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
396 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 06-23 07:06
312 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 09:04
343 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:49
326 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
355 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 03-19 07:00
481 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
507 0 公告關(guān)于中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 12-18 07:47
527 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 開心嗨皮 12-13 23:20
537 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 12-11 07:04
561 0 公告中銀信享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
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