基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.31660.14%
近1月：1.28%
近1年：8.66%

累計(jì)凈值

1.6716
近3月：2.32%
近3年：11.75%

近6月：4.91%
成立來(lái)：74.71%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3166 1.6716 0.14%
    02-05 1.3147 1.6697 -0.14%
    02-04 1.3166 1.6716 -0.01%
    02-03 1.3167 1.6717 0.57%
    02-02 1.3092 1.6642 -0.58%
    01-30 1.3169 1.6719 -0.34%
    01-29 1.3214 1.6764 -0.20%
    01-28 1.3241 1.6791 0.17%
    01-27 1.3218 1.6768 0.09%
    01-26 1.3206 1.6756 -0.15%
    01-23 1.3226 1.6776 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.28%
    2.32%
    4.91%
    1.98%
    8.66%
    14.76%
    11.75%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    482 | 1569
    293 | 1548
    276 | 1472
    340 | 1373
    323 | 1548
    314 | 1237
    445 | 1054
    472 | 871
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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