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交銀增利增強債券A(004427

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單位凈值 (2026-02-06): 1.33930.14%; 近1月：1.31%; 近1年：9.10%

累計凈值: 1.7173; 近3月：2.42%; 近3年：13.13%

: 近6月：5.12%; 成立來：80.66%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：16.74億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2017-06-02	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇金租	0.35%	-0.15%	股吧
中國化學(xué)	0.24%	-0.24%	股吧
華友鈷業(yè)	0.20%	-0.63%	股吧
匯頂科技	0.19%	-0.27%	股吧
川恒股份	0.18%	2.55%	股吧
紫金礦業(yè)	0.17%	-0.69%	股吧
天賜材料	0.17%	6.18%	股吧
杭州銀行	0.15%	-0.78%	股吧
福能股份	0.14%	0.00%	股吧
浙商證券	0.12%	-0.47%	股吧

前十持倉占比合計：1.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 2.74% --
25國債19 2.72% --
23農(nóng)行 2.66% --
24中行 2.60% --
24浙商 2.59% --
前五持倉占比合計：13.31%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	2.74%	--
25國債19	2.72%	--
23農(nóng)行	2.66%	--
24中行	2.60%	--
24浙商	2.59%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
33.83%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.10%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.38%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3393	1.7173	0.14%
02-05	1.3374	1.7154	-0.14%
02-04	1.3393	1.7173	-0.01%
02-03	1.3394	1.7174	0.58%
02-02	1.3317	1.7097	-0.59%
01-30	1.3396	1.7176	-0.33%
01-29	1.3441	1.7221	-0.20%
01-28	1.3468	1.7248	0.18%
01-27	1.3444	1.7224	0.08%
01-26	1.3433	1.7213	-0.14%
01-23	1.3452	1.7232	0.30%

更多凈值信息>

交銀增利增強債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0820元
2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.2890元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	1.31%	2.42%	5.12%	2.02%	9.10%	15.71%	13.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	482 \| 1569	278 \| 1548	258 \| 1472	316 \| 1373	312 \| 1548	289 \| 1237	388 \| 1054	379 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.27%	3.51%	1.62%	1.00%	1.78%	-0.14%	1.69%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	201 \| 1555	530 \| 1469	418 \| 1383	357 \| 1314	524 \| 1292	1073 \| 1251	227 \| 1208	543 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.59%	4.22%	0.55%	-1.41%	11.49%	17.42%	14.70%	3.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	317 \| 1555	668 \| 1292	454 \| 1121	198 \| 955	120 \| 782	64 \| 632	103 \| 548	126 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 11.25%
2024-12-31 8.10%
2024-06-30 13.79%
2023-12-31 23.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.25%
2024-12-31	8.10%
2024-06-30	13.79%
2023-12-31	23.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-07-23~至今	魏玉敏	5年又200天	30.25%
2019-03-15~2020-07-22	凌超魏玉敏	1年又130天	21.67%
2018-11-02~2019-03-14	于海穎凌超魏玉敏	132天	7.95%
2018-02-13~2018-11-01	于海穎凌超	261天	2.42%
2017-06-22~2018-02-12	于海穎	235天	3.10%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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161	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:37
5003	5	10.9早盤播報：節(jié)后首日又是股債雙紅包？！	姚姚超會攢錢	10-09 12:52
187	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:54
2455	26	7.18債市午盤丨股債蹺蹺板，利率債雨天又來了？	陽光空氣與你	07-18 14:55
176	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
3710	31	7.9操作丨不等了，債市尾盤延續(xù)陰雨？繼續(xù)加倉！	陽光空氣與你	07-11 20:43
594	0	攻守兼?zhèn)湓偕墸菚r候考慮配置低波策略“固收+”了	交銀施羅德基金	06-27 10:33
784	0	2025行程近半，下半年債市怎么看？——基金經(jīng)理魏	交銀施羅德基金	06-25 09:57
208	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-20 09:09
722	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-20 09:09
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243	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:14
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262	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	04-01 09:15
256	0	公告交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	04-01 09:06

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2022-03-17	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0820元
2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.2890元

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