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單位凈值 (2026-02-06)

1.03790.17%
近1月：1.25%
近1年：-2.79%

累計凈值

1.3099
近3月：-0.68%
近3年：6.51%

近6月：-1.70%
成立來：34.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0379 1.3099 0.17%
    02-05 1.0361 1.3081 0.13%
    02-04 1.0348 1.3068 -0.02%
    02-03 1.0350 1.3070 -0.01%
    02-02 1.0351 1.3071 0.08%
    01-30 1.0343 1.3063 -0.05%
    01-29 1.0348 1.3068 -0.07%
    01-28 1.0355 1.3075 0.11%
    01-27 1.0344 1.3064 -0.15%
    01-26 1.0360 1.3080 0.12%
    01-23 1.0348 1.3068 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.25%
    -0.68%
    -1.70%
    0.78%
    -2.79%
    2.95%
    6.51%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    24 | 3522
    40 | 3518
    3441 | 3498
    3372 | 3436
    80 | 3518
    3214 | 3254
    2618 | 2751
    2107 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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民生加銀基金

管理規(guī)模：1835.09億旗下基金：180只
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