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單位凈值 (2026-02-06)

1.00750.01%
近1月：0.16%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.2695
近3月：0.32%
近3年：6.47%

近6月：0.70%
成立來：29.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0075 1.2695 0.01%
    02-05 1.0074 1.2694 0.01%
    02-04 1.0073 1.2693 0.00%
    02-03 1.0073 1.2693 0.01%
    02-02 1.0072 1.2692 0.01%
    01-30 1.0071 1.2691 0.00%
    01-29 1.0071 1.2691 0.00%
    01-28 1.0071 1.2691 0.01%
    01-27 1.0070 1.2690 -0.01%
    01-26 1.0071 1.2691 0.01%
    01-23 1.0070 1.2690 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.32%
    0.70%
    0.18%
    1.45%
    3.77%
    6.47%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2997 | 3518
    2138 | 3498
    1159 | 3436
    2866 | 3518
    1170 | 3254
    2432 | 2751
    2113 | 2333
    四分位排名

    一般

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    一般

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    不佳

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    不佳

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