基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.04870.06%
近1月:0.57%
近1年:0.43%

累計凈值

1.3560
近3月:0.18%
近3年:10.23%

近6月:-0.10%
成立來:39.75%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:14.23億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李宇璐
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0487 1.3560 0.06%
    02-05 1.0481 1.3554 0.03%
    02-04 1.0478 1.3551 -0.01%
    02-03 1.0479 1.3552 -0.05%
    02-02 1.0484 1.3557 0.04%
    01-30 1.0480 1.3553 -0.01%
    01-29 1.0481 1.3554 0.02%
    01-28 1.0479 1.3552 0.01%
    01-27 1.0478 1.3551 -0.02%
    01-26 1.0480 1.3553 0.03%
    01-23 1.0477 1.3550 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.57%
    0.18%
    -0.10%
    0.31%
    0.43%
    6.45%
    10.23%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    328 | 3518
    2884 | 3498
    3008 | 3436
    1610 | 3518
    2459 | 3254
    621 | 2751
    929 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 02-03 09:06
48 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-03 09:06
43 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:58
38 0 這基開年就來個綠,這是要倒閉了嗎 股友09P166116e 01-06 10:36
8093 12 今日 新能源基工匠 12-14 19:55
135 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-06 09:06
101 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 11-11 09:08
90 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:31
135 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:47
148 0 公告關(guān)于宏利恒利債券型證券投資基金增加D類基金份額并相 基金資訊 07-22 09:28
114 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-22 09:28
146 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-22 09:11
146 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-22 09:11
151 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-22 09:11
92 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
156 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
166 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 09:10
153 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-27 09:25
313 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳前海微 基金資訊 05-19 17:09
150 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:32

宏利基金

管理規(guī)模:1048.48億旗下基金:149只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1