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單位凈值 (2026-02-06)

1.32900.00%
近1月：16.48%
近1年：17.29%

累計(jì)凈值

1.4210
近3月：16.56%
近3年：25.61%

近6月：16.76%
成立來：44.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3290 1.4210 0.00%
    02-05 1.3290 1.4210 0.00%
    02-04 1.3290 1.4210 0.03%
    02-03 1.3286 1.4206 0.09%
    02-02 1.3274 1.4194 0.01%
    01-30 1.3273 1.4193 0.00%
    01-29 1.3273 1.4193 0.01%
    01-28 1.3272 1.4192 16.07%
    01-27 1.1434 1.2354 0.01%
    01-26 1.1433 1.2353 0.03%
    01-23 1.1430 1.2350 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    16.48%
    16.56%
    16.76%
    16.48%
    17.29%
    21.16%
    25.61%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
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    2 | 3498
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    2 | 3518
    6 | 3254
    9 | 2751
    15 | 2333
    四分位排名

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