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單位凈值 (2026-02-06)

1.34030.00%
近1月：16.50%
近1年：17.53%

累計(jì)凈值

1.5128
近3月：16.62%
近3年：26.38%

近6月：16.89%
成立來：57.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3403 1.5128 0.00%
    02-05 1.3403 1.5128 -0.01%
    02-04 1.3404 1.5129 0.04%
    02-03 1.3399 1.5124 0.08%
    02-02 1.3388 1.5113 0.01%
    01-30 1.3387 1.5112 0.01%
    01-29 1.3386 1.5111 0.01%
    01-28 1.3385 1.5110 16.09%
    01-27 1.1530 1.3255 0.01%
    01-26 1.1529 1.3254 0.03%
    01-23 1.1526 1.3251 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    16.50%
    16.62%
    16.89%
    16.51%
    17.53%
    21.66%
    26.38%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1 | 3518
    1 | 3498
    1 | 3436
    1 | 3518
    5 | 3254
    8 | 2751
    14 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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