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單位凈值 (2026-02-06)

1.02060.06%
近1月：0.55%
近1年：-1.40%

累計凈值

1.2581
近3月：-0.13%
近3年：4.92%

近6月：-0.70%
成立來：28.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0206 1.2581 0.06%
    02-05 1.0200 1.2575 0.06%
    02-04 1.0194 1.2569 0.01%
    02-03 1.0193 1.2568 0.01%
    02-02 1.0192 1.2567 0.02%
    01-30 1.0190 1.2565 0.00%
    01-29 1.0190 1.2565 -0.01%
    01-28 1.0191 1.2566 0.04%
    01-27 1.0187 1.2562 -0.02%
    01-26 1.0189 1.2564 0.00%
    01-23 1.0189 1.2564 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.55%
    -0.13%
    -0.70%
    0.33%
    -1.40%
    2.05%
    4.92%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    369 | 3518
    3313 | 3498
    3271 | 3436
    1404 | 3518
    3152 | 3254
    2689 | 2751
    2266 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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