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單位凈值 (2026-02-06)

1.12390.04%
近1月:0.38%
近1年:-1.88%

累計凈值

1.4903
近3月:-0.22%
近3年:15.39%

近6月:-1.41%
成立來:56.36%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:0.67億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張玓
成 立 日:2017-06-21管 理 人民生加銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1239 1.4903 0.04%
    02-05 1.1235 1.4899 0.04%
    02-04 1.1230 1.4894 0.00%
    02-03 1.1230 1.4894 0.01%
    02-02 1.1229 1.4893 0.02%
    01-30 1.1227 1.4891 0.00%
    01-29 1.1227 1.4891 0.01%
    01-28 1.1226 1.4890 0.02%
    01-27 1.1224 1.4888 -0.01%
    01-26 1.1225 1.4889 0.01%
    01-23 1.1224 1.4888 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    -0.22%
    -1.41%
    0.29%
    -1.88%
    2.93%
    15.39%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    235 | 863
    511 | 863
    817 | 843
    796 | 807
    630 | 863
    733 | 739
    629 | 643
    90 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

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