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招商招豐純債C(003570

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單位凈值 (2026-02-06): 1.02880.05%; 近1月：0.32%; 近1年：1.62%

累計凈值: 1.1131; 近3月：0.31%; 近3年：6.31%

: 近6月：1.31%; 成立來：11.78%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉禛君
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	37.54%	--
25國開	36.48%	--
25農(nóng)發(fā)	18.49%	--
25附息	18.14%	--
24國債24	2.93%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0288	1.1131	0.05%
02-05	1.0283	1.1126	0.04%
02-04	1.0279	1.1122	0.00%
02-03	1.0279	1.1122	0.01%
02-02	1.0278	1.1121	0.02%
01-30	1.0276	1.1119	-0.01%
01-29	1.0277	1.1120	-0.01%
01-28	1.0278	1.1121	0.01%
01-27	1.0277	1.1120	-0.02%
01-26	1.0279	1.1122	0.00%
01-23	1.0279	1.1122	0.05%

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招商招豐純債C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0233元
2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0260元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.32%	0.31%	1.31%	0.21%	1.62%	3.43%	6.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	519 \| 3522	1862 \| 3518	2231 \| 3498	241 \| 3436	2649 \| 3518	920 \| 3254	2545 \| 2751	2140 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	0.66%	0.36%	-0.15%	0.97%	0.00%	0.62%	0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2351 \| 3528	201 \| 3498	2901 \| 3451	1286 \| 3040	2770 \| 3316	2561 \| 3195	2930 \| 3360	2821 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.30%	2.20%	2.96%	2.24%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1145 \| 3528	2680 \| 3316	1902 \| 3108	1290 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-07~至今	劉禛君	1年又92天	2.57%
2022-11-11~2024-11-06	王闖	1年又361天	3.18%
2021-06-02~2022-11-10	徐一	1年又161天	5.62%
2018-02-27~2021-06-01	馬龍	3年又95天	0.00%
2016-12-07~2018-02-26	許強	1年又81天	0.00%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
36	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:15
116	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	12-05 09:08
79	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	12-05 09:08
108	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:12
2514	12	人民幣升值趨勢明顯	有判斷力的陸晨9	10-16 21:46
3791	21	一直關(guān)注寧德時代，最近看到它跌超7%，鋰電池板塊拖	港股通航海舵手	10-14 11:45
2759	11	在考慮加倉方向，現(xiàn)在看下來鎖定了恒生科技	豪爽大氣的喬寄琴	10-13 16:37
2662	15	最近看到DeepSeek發(fā)布新模型	勁利長投	10-10 11:24
80	0	長期幾百萬的規(guī)模，這個基是不是快退市了，別的平臺還	財源滾滾來yhd	09-23 16:50
110	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
160	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:12
191	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
156	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
230	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:11
324	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	12-06 09:06
196	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	12-06 09:06
279	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	11-12 09:05
226	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-12 09:05
309	0	公告關(guān)于招商招豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	11-07 09:06
329	0	公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:21

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近6月收益	-- 元
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2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0233元
2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0260元

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