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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.7615--
近1月:0.17%
近1年:1.45%

累計凈值

1.9234
近3月:0.35%
近3年:6.47%

近6月:0.72%
成立來:103.35%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:20.80億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:周宇
成 立 日:2016-11-07管 理 人農(nóng)銀匯理基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間02-09~02-12/02-09~02-12
開放申購時間:
2026年02月06日15:00~02月12日15:00
開放贖回時間:
2026年02月06日15:00~02月12日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.7615 1.9234 --
    01-30 1.7608 1.9227 --
    01-23 1.7605 1.9224 --
    01-16 1.7598 1.9217 --
    01-09 1.7591 1.9210 --
    12-31 1.7585 1.9204 --
    12-26 1.7579 1.9198 --
    12-19 1.7574 1.9193 --
    12-12 1.7567 1.9186 --
    12-05 1.7561 1.9180 --
    11-28 1.7561 1.9180 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.35%
    0.72%
    0.17%
    1.45%
    3.79%
    6.47%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2944 | 3518
    1897 | 3498
    1081 | 3436
    2933 | 3518
    1170 | 3254
    2420 | 2751
    2113 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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