基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00450.05%
近1月：0.27%
近1年：0.35%

累計(jì)凈值

1.2941
近3月：0.30%
近3年：8.52%

近6月：0.38%
成立來(lái)：33.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0045 1.2941 0.05%
    02-05 1.0040 1.2936 0.02%
    02-04 1.0038 1.2934 0.02%
    02-03 1.0036 1.2932 0.00%
    02-02 1.0036 1.2932 0.00%
    01-30 1.0036 1.2932 0.01%
    01-29 1.0035 1.2931 0.00%
    01-28 1.0035 1.2931 0.03%
    01-27 1.0032 1.2928 -0.02%
    01-26 1.0034 1.2930 0.00%
    01-23 1.0034 1.2930 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.30%
    0.38%
    0.19%
    0.35%
    5.07%
    8.52%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    2278 | 3518
    2283 | 3498
    2275 | 3436
    2795 | 3518
    2524 | 3254
    1689 | 2751
    1639 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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