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單位凈值 (2026-02-06)

1.10880.05%
近1月：0.41%
近1年：0.14%

累計凈值

1.2428
近3月：0.31%
近3年：7.68%

近6月：0.22%
成立來：26.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1088 1.2428 0.05%
    02-05 1.1083 1.2423 0.04%
    02-04 1.1079 1.2419 0.01%
    02-03 1.1078 1.2418 0.00%
    02-02 1.1078 1.2418 0.02%
    01-30 1.1076 1.2416 0.00%
    01-29 1.1076 1.2416 0.00%
    01-28 1.1076 1.2416 0.03%
    01-27 1.1073 1.2413 -0.03%
    01-26 1.1076 1.2416 0.02%
    01-23 1.1074 1.2414 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.31%
    0.22%
    0.32%
    0.14%
    4.33%
    7.68%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1061 | 3518
    2231 | 3498
    2614 | 3436
    1497 | 3518
    2672 | 3254
    2214 | 2751
    1911 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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