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招商招盛純債C(003453

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單位凈值 (2026-02-06): 1.11830.04%; 近1月：0.30%; 近1年：0.82%

累計凈值: 1.5831; 近3月：0.23%; 近3年：8.03%

: 近6月：0.29%; 成立來：68.56%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張宜杰等
成立日：2016-10-26	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 3.70% --
25建行 2.40% --
20附息 2.20% --
24附息 1.95% --
21建設 1.93% --
前五持倉占比合計：12.18%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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25超長	3.70%	--
25建行	2.40%	--
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21建設	1.93%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1183	1.5831	0.04%
02-05	1.1178	1.5826	0.03%
02-04	1.1175	1.5823	0.00%
02-03	1.1175	1.5823	-0.01%
02-02	1.1176	1.5824	0.01%
01-30	1.1175	1.5823	0.00%
01-29	1.1175	1.5823	-0.01%
01-28	1.1176	1.5824	0.02%
01-27	1.1174	1.5822	-0.03%
01-26	1.1177	1.5825	0.03%
01-23	1.1174	1.5822	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.30%	0.23%	0.29%	0.26%	0.82%	4.64%	8.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	2027 \| 3518	2710 \| 3498	2467 \| 3436	2185 \| 3518	2066 \| 3254	2036 \| 2751	1810 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.34%	-0.21%	0.76%	-0.22%	1.55%	0.37%	1.07%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2817 \| 3528	1440 \| 3498	2244 \| 3451	1483 \| 3040	2106 \| 3316	1288 \| 3195	1969 \| 3360	1522 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.68%	4.23%	3.21%	1.97%	3.82%	1.66%	3.91%	6.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2072 \| 3528	1748 \| 3316	1634 \| 3108	1644 \| 2726	1221 \| 2409	1477 \| 2196	744 \| 1720	538 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	張宜杰李家輝	260天	0.58%
2024-01-09~2025-05-22	張宜杰	1年又134天	4.55%
2022-11-11~2024-01-08	李家輝	1年又58天	3.03%
2021-08-02~2022-11-10	徐一	1年又100天	3.59%
2018-02-27~2021-08-01	周欣宇	3年又156天	13.93%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:15
75	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
102	公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-24 09:08
135	公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-24 09:08
82	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
179	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
147	公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	05-28 09:09
138	公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-28 09:09
175	公告關于招商招盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	05-23 09:09
121	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
140	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
169	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
200	公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	10-25 10:09
261	公告招商招盛純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	10-25 09:51
263	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:27
250	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
321	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:20
245	公告招商招盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:21
285	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
311	公告招商招盛純債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 12:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-14	每份派現(xiàn)金0.0063元
2022-03-17	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-05-10	每份派現(xiàn)金0.0041元
2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0475元
2020-11-16	每份派現(xiàn)金0.0481元
2020-06-02	每份派現(xiàn)金0.0268元
2019-04-23	每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-09-27	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.0566元
2018-04-02	每份派現(xiàn)金0.0478元

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