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單位凈值 (2026-02-06)

1.22040.04%
近1月：0.43%
近1年：1.62%

累計凈值

1.5940
近3月：0.49%
近3年：12.10%

近6月：0.82%
成立來：67.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2204 1.5940 0.04%
    02-05 1.2199 1.5935 0.03%
    02-04 1.2195 1.5931 0.00%
    02-03 1.2195 1.5931 -0.01%
    02-02 1.2196 1.5932 0.00%
    01-30 1.2196 1.5932 -0.01%
    01-29 1.2197 1.5933 0.01%
    01-28 1.2196 1.5932 -0.02%
    01-27 1.2198 1.5934 -0.01%
    01-26 1.2199 1.5935 0.03%
    01-23 1.2195 1.5931 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.43%
    0.49%
    0.82%
    0.45%
    1.62%
    7.23%
    12.10%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    904 | 3518
    821 | 3498
    760 | 3436
    564 | 3518
    920 | 3254
    314 | 2751
    335 | 2333
    四分位排名

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