基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.24370.04%
近1月：0.27%
近1年：0.28%

累計(jì)凈值

1.4305
近3月：0.37%
近3年：10.26%

近6月：0.19%
成立來：46.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2437 1.4305 0.04%
    02-05 1.2432 1.4300 0.02%
    02-04 1.2430 1.4298 0.00%
    02-03 1.2430 1.4298 -0.01%
    02-02 1.2431 1.4299 0.01%
    01-30 1.2430 1.4298 0.00%
    01-29 1.2430 1.4298 0.01%
    01-28 1.2429 1.4297 -0.01%
    01-27 1.2430 1.4298 -0.02%
    01-26 1.2432 1.4300 0.02%
    01-23 1.2429 1.4297 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.37%
    0.19%
    0.29%
    0.28%
    6.32%
    10.26%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2278 | 3518
    1723 | 3498
    2679 | 3436
    1843 | 3518
    2576 | 3254
    702 | 2751
    919 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 萬家基金周潛瑋：我這樣看待一季度的債市機(jī)會(huì) 萬家基金 01-23 15:29
64 0 我這樣看待一季度的債市機(jī)會(huì) 萬家基金周潛瑋 01-23 15:28
52 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
62 1 怎么這么垃圾啊，買進(jìn)來一個(gè)月年化收益只有0.97% 基民hLIeJN 01-08 12:52
78 0 今天債市晴天，應(yīng)該還能收蛋，長期拿好這基收益不會(huì)差 東東西西哦 12-01 14:37
195 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-29 15:58
88 0 債市調(diào)整也只是暫時(shí)的，大方向依然是往上的，咱也得拿 喜氣洋洋的湯艷 11-28 14:56
81 0 這近一個(gè)月以算是同類型抗跌能手了，今年還有三以上正 機(jī)泰祝農(nóng) 11-28 14:25
85 0 長期持有這個(gè)債基，是維持穩(wěn)定收益的有效方法！ 秋玥寶 11-28 13:59
88 0 這兩天行情都不太好，這個(gè)債基跌幅不大，我可以接受， A往事如風(fēng) 11-28 11:36
98 0 權(quán)益市場近期震蕩，對于已經(jīng)配置較高權(quán)益類資產(chǎn)的我們 詣111百萬實(shí)盤分號 11-28 10:44
76 0 債基短期波動(dòng)肯定會(huì)有，那就做長線來攤平風(fēng)險(xiǎn)試試 Yayoyo 11-28 10:27
79 0 買債還得看長期，短期小浪花，就不糾結(jié)，長拿才是致勝 有毅力的浪子 11-28 09:59
107 0 不用太焦慮，這基彈性大，等行情來了反彈最猛的就是它 芝麻呢 11-28 09:23
107 1 這一段時(shí)間市場反復(fù)震蕩，波動(dòng)大，搞得人心慌慌，發(fā)現(xiàn) 善于賺錢之豌豆 11-28 09:21
89 0 萬家鑫璟我都拿老久了，長期收益比同類基金平均水平高 盡職的顧琬坤 11-28 09:21
93 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
127 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
139 1 想著繼續(xù)配置點(diǎn)純債，目前的情況，還是追求穩(wěn)健為主的 喜氣洋洋的湯艷 11-28 09:04
133 0 在股市波動(dòng)較大的情況下，$萬家鑫璟純債C$基金能發(fā) 詣111百萬實(shí)盤分號 11-27 15:06
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