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天天基金網(wǎng)>全部基金>東方永興18個月定開債C 手機訪問當前基金品種頁

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東方永興18個月定開債C(003325

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.32890.00%; 近1月：0.37%; 近1年：1.76%

累計凈值: 1.4869; 近3月：0.42%; 近3年：14.10%

: 近6月：0.54%; 成立來：54.20%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.70億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳萍萍
成立日：2016-11-02	管理人：東方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：01-19～02-13/01-19～02-13

開放申購時間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22恒健 4.49% --
25潤藥05 4.32% --
25蘇交V1 4.31% --
20工商 4.28% --
24浦發(fā) 3.90% --
前五持倉占比合計：21.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22恒健	4.49%	--
25潤藥05	4.32%	--
25蘇交V1	4.31%	--
20工商	4.28%	--
24浦發(fā)	3.90%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3289	1.4869	0.00%
02-05	1.3289	1.4869	0.00%
02-04	1.3289	1.4869	0.00%
02-03	1.3289	1.4869	0.03%
02-02	1.3285	1.4865	0.08%
01-30	1.3275	1.4855	0.08%
01-29	1.3265	1.4845	-0.04%
01-28	1.3270	1.4850	0.01%
01-27	1.3269	1.4849	0.00%
01-26	1.3269	1.4849	0.01%
01-23	1.3268	1.4848	0.01%

更多凈值信息>

東方永興18個月定開債C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2019-11-11 每份派現(xiàn)金0.1180元
2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.37%	0.42%	0.54%	0.39%	1.76%	6.40%	14.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	646 \| 3522	1390 \| 3518	1305 \| 3498	1767 \| 3436	915 \| 3518	751 \| 3254	655 \| 2751	103 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.49%	-0.16%	1.08%	-0.03%	1.70%	-0.30%	2.44%	1.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1945 \| 3528	1309 \| 3498	1019 \| 3451	921 \| 3040	1852 \| 3316	2957 \| 3195	43 \| 3360	168 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.39%	5.94%	6.51%	6.00%	6.31%	0.40%	2.24%	13.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1012 \| 3528	463 \| 3316	101 \| 3108	18 \| 2726	167 \| 2409	1626 \| 2196	1171 \| 1720	11 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-03-24~至今	吳萍萍	8年又322天	54.18%
2016-11-03~2017-03-23	李仆吳萍萍	140天	0.01%
2016-11-02~2016-11-02	李仆	-	0.00%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
46	1	各位，此債基是自動贖回還是手動，如果沒有贖回結(jié)果是	穩(wěn)穩(wěn)的豆豆	02-04 11:07
35	0	此基金安排在春節(jié)長假初贖回，太精明了。	穩(wěn)穩(wěn)的豆豆	02-04 10:56
74	1	$東方永興18個月定開債C$已經(jīng)全部贖回了，封閉了	萬事成金的虞姬	01-26 16:45
66	1	長期持有的感受	基民xcmXv9	01-22 20:03
197	6	這基金不行。今后吸取教訓，封閉基金真不能買	股友DuCvoa	01-22 20:03
55	0	這基被嚴重誤導(dǎo)買入18個月，還占用我不少資金，買時	czb2010	01-22 20:02
84	0	公告東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 01:44
153	4	可以贖回了，凈值按19日計算。贖回C基金，保留A基	昆明老蘇大龍	01-19 15:19
46	0	18個月收益率2.99%，再見了	踩一下	01-16 16:36
59	0	為啥賣不掉	股友4io6bj	01-16 16:32
37	0	今天可以贖回了嗎	基民h12698O883	01-16 14:01
138	0	公告東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金開放日常	基金資訊	01-16 01:44
270	4	下一次什么時候開放買賣？	基民82uXcf	01-15 20:00
103	2	買了18個月封閉貨幣基金	踩一下	01-14 07:33
52	0	封閉這么長時間，收益率不如貨幣市場。	基民xcmXv9	01-05 14:15
228	0	公告關(guān)于增加上海國信嘉利基金銷售有限公司為公司旗下部分	基金資訊	11-20 07:42
191	0	公告關(guān)于增加申萬宏源證券有限公司等三家機構(gòu)為旗下部分基	基金資訊	11-14 07:47
180	0	公告東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 01:56
95	0	$東方永興18個月定開債C$啥溫雞	基民zMrWeL	09-25 19:57
156	0	公告東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 06:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2018-04-20	每份派現(xiàn)金0.0400元

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