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單位凈值 (2026-02-06)

1.15490.05%
近1月：0.44%
近1年：1.08%

累計凈值

1.4106
近3月：0.46%
近3年：12.95%

近6月：0.59%
成立來：47.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1549 1.4106 0.05%
    02-05 1.1543 1.4100 0.03%
    02-04 1.1540 1.4097 0.00%
    02-03 1.1540 1.4097 -0.02%
    02-02 1.1542 1.4099 0.01%
    01-30 1.1541 1.4098 0.00%
    01-29 1.1541 1.4098 0.01%
    01-28 1.1540 1.4097 -0.01%
    01-27 1.1541 1.4098 0.00%
    01-26 1.1541 1.4098 0.03%
    01-23 1.1537 1.4094 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.44%
    0.46%
    0.59%
    0.46%
    1.08%
    6.75%
    12.95%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    851 | 3518
    1024 | 3498
    1588 | 3436
    512 | 3518
    1735 | 3254
    473 | 2751
    201 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 年前想留權(quán)益?zhèn)}位又怕虧，招商安瑞進(jìn)取債券C就是最優(yōu) 如意連 02-05 11:38
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85 0 股市行情一團(tuán)糟，投進(jìn)去就是虧，短債才是真正的避風(fēng)港 股友K39 02-03 10:25
82 0 被股市虧怕了，現(xiàn)在只認(rèn)穩(wěn)的，$招商鑫嘉中短債債券C 股友717F 02-03 10:24
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