基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.32200.12%
近1月：0.77%
近1年：-0.40%

累計(jì)凈值

1.5125
近3月：0.17%
近3年：10.35%

近6月：-0.42%
成立來(lái)：54.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3220 1.5125 0.12%
    02-05 1.3204 1.5109 0.04%
    02-04 1.3199 1.5104 -0.01%
    02-03 1.3200 1.5105 -0.04%
    02-02 1.3205 1.5110 0.02%
    01-30 1.3203 1.5108 -0.02%
    01-29 1.3205 1.5110 0.01%
    01-28 1.3204 1.5109 0.05%
    01-27 1.3197 1.5102 -0.07%
    01-26 1.3206 1.5111 0.04%
    01-23 1.3201 1.5106 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.77%
    0.17%
    -0.42%
    0.53%
    -0.40%
    4.48%
    10.35%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    426 | 3522
    121 | 3518
    2911 | 3498
    3187 | 3436
    285 | 3518
    2958 | 3254
    2134 | 2751
    881 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 這幾天股市回調(diào)，債市倒是穩(wěn)穩(wěn)的。我配置的中加聚安中 遠(yuǎn)方的你和他 02-06 19:48
40 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
90 1 求穩(wěn)的錢(qián)放中短債里真心省心！中加聚安中短債這基近一 東東西西哦 01-06 20:57
135 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
2367 0 放年數(shù)年0.91%的收益率，不知道你有什么用 股友E75M565280 10-09 09:27
232 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-10 09:10
209 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-10 09:10
135 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
165 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
160 0 這個(gè)基金什么時(shí)候能贖回，找了半天也找不到開(kāi)放時(shí)間 負(fù)責(zé)的張古力娜扎 06-11 07:19
189 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
181 0 市場(chǎng)給答案了！今日151蛋+階段621蛋收益，方正 小小肉球 04-08 00:51
163 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:17
208 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
207 0 對(duì)于那些希望投資組合既具有增長(zhǎng)潛力又能夠抵御市場(chǎng)波 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:29
439 0 在哪里找巨額贖回的原因 愛(ài)學(xué)習(xí)得希德尼 02-07 14:42
827 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
1126 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 07:23
949 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:17
1711 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 基金資訊 10-17 17:48
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