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單位凈值 (2026-02-06)

1.13720.03%
近1月：0.36%
近1年：1.19%

累計凈值

1.3822
近3月：0.32%
近3年：11.40%

近6月：0.50%
成立來：39.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1372 1.3822 0.03%
    02-05 1.1369 1.3819 0.02%
    02-04 1.1367 1.3817 0.01%
    02-03 1.1366 1.3816 0.00%
    02-02 1.1366 1.3816 0.02%
    01-30 1.1364 1.3814 0.00%
    01-29 1.1364 1.3814 0.00%
    01-28 1.1364 1.3814 0.01%
    01-27 1.1363 1.3813 0.01%
    01-26 1.1362 1.3812 0.03%
    01-23 1.1359 1.3809 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.32%
    0.50%
    0.37%
    1.19%
    4.75%
    11.40%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1488 | 3518
    2138 | 3498
    1923 | 3436
    1061 | 3518
    1592 | 3254
    1955 | 2751
    519 | 2333
    四分位排名

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