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招商招恒純債C(002818

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單位凈值 (2026-02-06): 1.14410.09%; 近1月：0.51%; 近1年：-1.07%

累計凈值: 1.2187; 近3月：-0.18%; 近3年：7.32%

: 近6月：-0.41%; 成立來：22.37%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王闖
成立日：2016-06-08	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 21.52% --
20國開 9.80% --
25國開 8.99% --
25附息 6.84% --
21國開 6.26% --
前五持倉占比合計：53.41%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	21.52%	--
20國開	9.80%	--
25國開	8.99%	--
25附息	6.84%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1441	1.2187	0.09%
02-05	1.1431	1.2177	0.07%
02-04	1.1423	1.2169	-0.01%
02-03	1.1424	1.2170	0.01%
02-02	1.1423	1.2169	0.01%
01-30	1.1422	1.2168	0.01%
01-29	1.1421	1.2167	0.00%
01-28	1.1421	1.2167	0.04%
01-27	1.1417	1.2163	-0.03%
01-26	1.1420	1.2166	0.01%
01-23	1.1419	1.2165	0.07%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.51%	-0.18%	-0.41%	0.32%	-1.07%	3.68%	7.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	180 \| 3522	500 \| 3518	3341 \| 3498	3184 \| 3436	1497 \| 3518	3120 \| 3254	2476 \| 2751	1978 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.11%	-1.19%	1.25%	-1.27%	2.07%	0.55%	1.04%	1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3283 \| 3528	3114 \| 3498	584 \| 3451	2928 \| 3040	1205 \| 3316	766 \| 3195	2054 \| 3360	2034 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.12%	4.76%	3.36%	1.71%	2.69%	1.89%	2.81%	3.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3103 \| 3528	1265 \| 3316	1466 \| 3108	1866 \| 2726	1859 \| 2409	1408 \| 2196	1127 \| 1720	807 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金。基金經(jīng)理在低風險基金產(chǎn)品方面經(jīng)驗豐富

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	王闖	1年又113天	0.96%
2024-03-16~2024-10-17	歐陽倩蓉王闖	215天	2.16%
2023-10-30~2024-03-15	歐陽倩蓉王闖王梓林	137天	1.36%
2023-08-30~2023-10-29	歐陽倩蓉王闖	60天	0.08%
2023-07-18~2023-08-29	歐陽倩蓉	42天	0.61%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:11
2901	6	11.14債市產(chǎn)蛋預估：央媽開展8000億買斷式逆	姚姚超會攢錢	11-17 15:48
119	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
71	0	科技股調整引發(fā)市場波動，風險加劇。鑫元浩鑫C有回撤	米米多333	10-10 20:34
106	0	今日滬指放量上漲但高位股拋壓顯現(xiàn)，資金求穩(wěn)。鑫元債	小月月688	10-09 23:18
160	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
130	0	大盤漲跌都能接受，但債市這樣的小漲小跌，最適合長期	可愛的小番薯	08-06 01:28
100	0	國泰家的債基不光穩(wěn)，還挺會“悄悄賺錢”，不吭聲地幫	股友X3267i3192	08-06 00:52
365	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
318	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	06-06 09:36
113	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-06 09:22
179	1	操作：債市分化！加倉還是離場？注意了，有操作！	在在買債存錢	05-06 21:24
131	1	操作：倉位打滿、滿倉吃票息！	債基追風者	04-30 19:15
146	0	4月30作：債市震蕩，低吸這只優(yōu)質利率債，穩(wěn)吃5天	看趨勢理財吖	04-30 15:07
146	0	【百萬實盤操作】布局一支優(yōu)質債基吃長假票息！	戰(zhàn)神大叔	04-23 13:00
1848	1	0421：黃金突破800元/克，今晚吃大肉。今天要	漫行書房	04-21 16:32
179	0	4.21操作：債拉升！股大漲！黃金新高！不等了，上	飛奔的狗狗	04-21 15:06
636	1	4.21操作貼：債市雨天、混債吃肉、黃金吃肉、今天	小一諾baby吖	04-21 12:01
354	0	公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:11
378	1	0418債市收蛋，操作如下	愛買債基	04-18 21:39

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-12	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-25	每份派現(xiàn)金0.0477元
2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-09-19	每份派現(xiàn)金0.0049元

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