基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.16900.03%
近1月：0.33%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.3870
近3月：0.49%
近3年：9.90%

近6月：0.72%
成立來：43.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-22～04-23/04-22～04-23
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月21日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~04月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1690 1.3870 0.03%
    02-05 1.1687 1.3867 0.03%
    02-04 1.1684 1.3864 0.01%
    02-03 1.1683 1.3863 -0.01%
    02-02 1.1684 1.3864 0.00%
    01-30 1.1684 1.3864 0.00%
    01-29 1.1684 1.3864 0.00%
    01-28 1.1684 1.3864 0.00%
    01-27 1.1684 1.3864 0.01%
    01-26 1.1683 1.3863 0.03%
    01-23 1.1680 1.3860 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.33%
    0.49%
    0.72%
    0.36%
    1.77%
    4.97%
    9.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    1775 | 3518
    821 | 3498
    1081 | 3436
    1149 | 3518
    733 | 3254
    1787 | 2751
    1054 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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