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單位凈值 (2026-02-06)

1.04840.05%
近1月：0.40%
近1年：1.52%

累計凈值

1.3899
近3月：0.47%
近3年：13.69%

近6月：0.47%
成立來：45.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：131.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0484 1.3899 0.05%
    02-05 1.0479 1.3894 0.03%
    02-04 1.0476 1.3891 0.00%
    02-03 1.0476 1.3891 0.00%
    02-02 1.0476 1.3891 0.00%
    01-30 1.0476 1.3891 0.00%
    01-29 1.0476 1.3891 0.00%
    01-28 1.0476 1.3891 0.00%
    01-27 1.0476 1.3891 0.00%
    01-26 1.0476 1.3891 0.02%
    01-23 1.0474 1.3889 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.47%
    0.47%
    0.40%
    1.52%
    6.80%
    13.69%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1136 | 3518
    956 | 3498
    2011 | 3436
    849 | 3518
    1057 | 3254
    448 | 2751
    132 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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