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單位凈值 (2026-02-06)

1.19250.04%
近1月：0.51%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.3625
近3月：0.60%
近3年：12.78%

近6月：1.05%
成立來：38.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1925 1.3625 0.04%
    02-05 1.1920 1.3620 0.08%
    02-04 1.1910 1.3610 0.00%
    02-03 1.1910 1.3610 0.05%
    02-02 1.1904 1.3604 -0.07%
    01-30 1.1912 1.3612 -0.13%
    01-29 1.1927 1.3627 0.03%
    01-28 1.1924 1.3624 0.04%
    01-27 1.1919 1.3619 -0.03%
    01-26 1.1923 1.3623 -0.08%
    01-23 1.1933 1.3633 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.51%
    0.60%
    1.05%
    0.62%
    2.19%
    9.45%
    12.78%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    235 | 863
    381 | 863
    417 | 843
    388 | 807
    388 | 863
    350 | 739
    188 | 643
    179 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
78 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
124 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
127 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
174 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
146 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
156 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
177 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
524 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
638 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:07
600 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
627 0 今年債基的走勢還是非常優(yōu)秀的，興業(yè)福益?zhèn)鶄€月 淘氣小丸子 08-20 16:33
584 0 這個經(jīng)理你是不是想被抓起來啊，怎么這么猛跌？ 基民V2r3050787 08-16 10:21
730 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$真惡心，比股票基 基民lrv1l2 07-25 09:37
651 0 這個基金經(jīng)理是怎么了？惡意接盤嗎？為什么聞泰跟天2 基民V2r3050787 07-24 12:55
691 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
602 0 這個基金經(jīng)理一點(diǎn)不作為啊，可轉(zhuǎn)債里面幾個毒瘤天天跌 基民V2r3050787 07-16 10:10
650 0 搞不懂可轉(zhuǎn)債的天23跟聞泰留著做什么，天天跌，垃圾 基民V2r3050787 07-10 14:21
687 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:07
548 0 破基金 基民GA79069938 06-24 21:26
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