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單位凈值 (2026-02-06): 1.30370.04%; 近1月：0.25%; 近1年：1.56%

累計凈值: 1.5257; 近3月：0.32%; 近3年：8.30%

: 近6月：0.34%; 成立來：56.21%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：2.71億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王超等
成立日：2016-05-11	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24交行 6.53% --
21農業(yè) 5.59% --
22建行 4.62% --
24工行 4.56% --
22中國 3.65% --
前五持倉占比合計：24.95%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24交行	6.53%	--
21農業(yè)	5.59%	--
22建行	4.62%	--
24工行	4.56%	--
22中國	3.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3037	1.5257	0.04%
02-05	1.3032	1.5252	0.02%
02-04	1.3029	1.5249	0.00%
02-03	1.3029	1.5249	-0.01%
02-02	1.3030	1.5250	0.01%
01-30	1.3029	1.5249	0.00%
01-29	1.3029	1.5249	0.02%
01-28	1.3027	1.5247	0.00%
01-27	1.3027	1.5247	-0.01%
01-26	1.3028	1.5248	0.03%
01-23	1.3024	1.5244	0.02%

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融通增益?zhèn)疉/B成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-06-25 每份派現(xiàn)金0.1220元
2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2021-09-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2021-09-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.25%	0.32%	0.34%	0.27%	1.56%	3.93%	8.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	445 \| 863	661 \| 863	670 \| 843	682 \| 807	657 \| 863	496 \| 739	605 \| 643	483 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.48%	-0.31%	0.91%	0.27%	0.70%	0.30%	0.82%	0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	521 \| 868	630 \| 871	491 \| 838	281 \| 755	751 \| 819	341 \| 800	360 \| 502	269 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.36%	2.66%	4.28%	8.35%	12.04%	-2.26%	4.74%	12.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	507 \| 868	630 \| 819	87 \| 406	4 \| 341	18 \| 254	195 \| 226	111 \| 201	2 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-02~至今	王超吳嫣睿紫	311天	1.34%
2024-02-26~2025-04-01	王超雷冠中	1年又35天	2.30%
2016-05-11~2024-02-25	王超	7年又291天	50.67%

點擊	標題	作者	最新更新時間
75	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 00:05
110	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金恢復大額申購、定期定額投	基金資訊	12-23 00:06
973	公告融通旗下部分開放式基金新增萬聯(lián)證券股份有限公司為銷	基金資訊	12-11 00:06
1063	公告融通基金關于旗下部分開放式基金參加恒豐銀行股份有限	基金資訊	11-26 00:08
228	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、定期定額投	基金資訊	11-24 00:07
173	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金C類新增中信銀行股份有限	基金資訊	11-07 00:25
212	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:40
5326	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中原證券股份有限	基金資訊	09-24 00:20
140	純債收益越來越低，權益上漲信號清晰，$中郵睿信增強	基民8m1n165063	09-18 13:54
162	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 00:18
2353	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增開源證券股份有限	基金資訊	08-25 00:26
1597	公告融通基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加浙江	基金資訊	07-28 00:00
203	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 07:39
242	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	07-08 00:30
403	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金(AB類份額)基金產品資	基金資訊	07-08 00:30
301	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金新增國聯(lián)民生證券股份有限	基金資訊	06-27 00:30
203	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金恢復大額申購、定期定額投	基金資訊	06-26 00:22
581	公告融通增益?zhèn)妥C券投資基金第二次分紅公告	基金資訊	06-23 00:23
441	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增貴州省貴文文化基	基金資訊	06-18 00:15
2034	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增杭州銀行股份有限	基金資訊	06-11 00:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.1000元

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