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單位凈值 (2026-02-06)

1.01590.06%
近1月：0.42%
近1年：1.23%

累計凈值

1.2956
近3月：0.34%
近3年：10.80%

近6月：0.58%
成立來：33.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0159 1.2956 0.06%
    02-05 1.0153 1.2950 0.04%
    02-04 1.0149 1.2946 0.00%
    02-03 1.0149 1.2946 -0.01%
    02-02 1.0150 1.2947 0.00%
    01-30 1.0150 1.2947 -0.01%
    01-29 1.0151 1.2948 0.01%
    01-28 1.0150 1.2947 0.00%
    01-27 1.0150 1.2947 -0.02%
    01-26 1.0152 1.2949 0.02%
    01-23 1.0150 1.2947 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    0.34%
    0.58%
    0.35%
    1.23%
    5.77%
    10.80%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    978 | 3518
    1994 | 3498
    1628 | 3436
    1226 | 3518
    1538 | 3254
    1087 | 2751
    716 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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