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中銀國有企業(yè)債A(001235

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單位凈值 (2026-02-06): 1.28060.11%; 近1月：0.91%; 近1年：4.98%

累計凈值: 1.5008; 近3月：1.74%; 近3年：17.24%

: 近6月：2.83%; 成立來：58.71%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：67.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王曉彥
成立日：2015-09-29	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00萬元)開放贖回

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暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 8.20% --
25附息 2.47% --
25GTHTK1 2.42% --
24中信 2.18% --
24興業(yè) 2.08% --
前五持倉占比合計：17.35%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	8.20%	--
25附息	2.47%	--
25GTHTK1	2.42%	--
24中信	2.18%	--
24興業(yè)	2.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2806	1.5008	0.11%
02-05	1.2792	1.4994	-0.04%
02-04	1.2797	1.4999	-0.04%
02-03	1.2802	1.5004	0.27%
02-02	1.2768	1.4970	-0.23%
01-30	1.2798	1.5000	-0.17%
01-29	1.2820	1.5022	-0.07%
01-28	1.2829	1.5031	0.08%
01-27	1.2819	1.5021	0.02%
01-26	1.2816	1.5018	-0.15%
01-23	1.2835	1.5037	0.15%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.91%	1.74%	2.83%	1.27%	4.98%	14.25%	17.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	445 \| 863	155 \| 863	125 \| 843	106 \| 807	165 \| 863	110 \| 739	67 \| 643	53 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.93%	1.51%	1.17%	1.38%	3.04%	0.92%	1.74%	1.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	118 \| 868	133 \| 871	303 \| 838	64 \| 755	122 \| 819	83 \| 800	291 \| 3360	1562 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.09%	7.04%	3.75%	1.19%	6.34%	5.29%	5.97%	6.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 868	74 \| 819	1104 \| 3108	2096 \| 2726	164 \| 2409	62 \| 2196	139 \| 1720	427 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.22%
2018-12-31 0.07%
2017-06-30 0.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理經(jīng)驗豐富，管理規(guī)模逾千億，穩(wěn)定性較強

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.22%
2018-12-31	0.07%
2017-06-30	0.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-05-11~至今王曉彥 4年又274天 26.05%
2015-09-29~2021-05-10 方抗 5年又225天 25.91%
更多中銀國有企業(yè)債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-11~至今	王曉彥	4年又274天	26.05%
2015-09-29~2021-05-10	方抗	5年又225天	25.91%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
31	0	一進來就虧	生財有余地苗若蘭	02-06 14:58
87	2	垃圾	Redfire20191208	02-06 13:10
55	0	大盤給力，沒想到昨天轉(zhuǎn)債又不給力了，今天能不能漲起	嚴謹?shù)膯碳那?/a>	02-05 08:13
76	0	長期還是比較喜歡能漲抗跌的混債$中郵睿信增強債券A	活靈活現(xiàn)的谷念茜	01-28 13:04
2588	4	【2026.1.27收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	01-28 09:02
71	0	近期債市震蕩，$招商安本增利債券C$超靠譜！80%	大牛飛起來	01-27 14:52
354	3	1月26日\|午盤熱門債基估值	小小喵喵	01-26 17:42
4327	4	2026.1.26債市午評：市場分化，波動不大?。?/a>	小涵妹妹	01-26 14:05
66	0	黃金都5000了，書寫貴金屬新篇章，今年妥妥的貴金	希希布布	01-26 13:03
145	0	公告關于中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個人投資者	基金資訊	01-26 07:24
3105	11	1.23產(chǎn)蛋預估：股債雙收，產(chǎn)蛋幾個？	姚姚超會攢錢	01-24 17:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-15	每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-06-12	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-25	每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-18	每份派現(xiàn)金0.0180元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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