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國壽安保尊享債券C(000669

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單位凈值 (2026-02-06): 1.31370.18%; 近1月：1.22%; 近1年：4.06%

累計凈值: 1.7130; 近3月：1.44%; 近3年：15.69%

: 近6月：2.42%; 成立來：81.87%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：1.81億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 23.55% --
24國開 8.20% --
25國開 8.06% --
25附息 6.41% --
23國開 5.03% --
前五持倉占比合計：51.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	23.55%	--
24國開	8.20%	--
25國開	8.06%	--
25附息	6.41%	--
23國開	5.03%	--

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高性價比投資A股
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【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3137	1.7130	0.18%
02-05	1.3113	1.7106	-0.08%
02-04	1.3124	1.7117	-0.02%
02-03	1.3127	1.7120	0.54%
02-02	1.3056	1.7049	-0.44%
01-30	1.3114	1.7107	-0.41%
01-29	1.3168	1.7161	-0.19%
01-28	1.3193	1.7186	0.25%
01-27	1.3160	1.7153	-0.05%
01-26	1.3166	1.7159	-0.33%
01-23	1.3209	1.7202	0.36%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	1.22%	1.44%	2.42%	1.70%	4.06%	13.33%	15.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	102 \| 863	89 \| 863	175 \| 843	148 \| 807	98 \| 863	181 \| 739	85 \| 643	80 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.23%	1.10%	1.34%	0.55%	3.55%	0.67%	1.97%	0.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	725 \| 868	183 \| 871	229 \| 838	184 \| 755	73 \| 819	141 \| 800	146 \| 3360	2146 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.24%	7.34%	2.97%	1.99%	3.94%	2.55%	2.77%	7.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 868	64 \| 819	1896 \| 3108	1626 \| 2726	1127 \| 2409	1038 \| 2196	1137 \| 1720	156 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.13%
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 1.50%
2022-12-31 0.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：2015年度業(yè)績在同類排名前35%。基金經(jīng)理董瑞倩有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任公司投資管理部總經(jīng)理。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.13%
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	1.50%
2022-12-31	0.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-15~至今	高鑫	3年又55天	16.45%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	5.73%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.71%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
71	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
204	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	12-26 08:08
225	0	公告網(wǎng)上直銷平臺及微信交易平臺暫停服務的公告	基金資訊	11-11 13:03
205	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:37
140	0	買了一個月居然虧損1個點，不如放在活期寶。	基民BcYT42	09-24 19:42
590	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	09-05 07:55
366	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
447	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
512	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第二季度	基金資訊	07-18 18:35
558	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加國泰海通證	基金資訊	07-18 07:28
773	9	債市回暖明顯，今日布局這一款！	水邊倒影	07-15 20:07
466	0	公告關(guān)于國壽安保尊享債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	07-01 07:25
564	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:27
485	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
305	0	這，手續(xù)費太貴了	colorlife007	04-29 23:12
555	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:57
629	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第一季度	基金資訊	04-21 19:11
754	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜鹿蓟鹜ㄟ^證券公司交	基金資訊	03-29 09:51
568	0	公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
743	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于終止“國壽安?；稹盇	基金資訊	03-22 08:43

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0590元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0560元
2018-12-20	每份派現(xiàn)金0.0693元
2018-05-31	每份派現(xiàn)金0.0850元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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