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單位凈值 (2026-02-06)

1.1340--
近1月：1.22%
近1年：7.51%

累計凈值

1.5530
近3月：2.09%
近3年：10.03%

近6月：4.30%
成立來：67.17%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.08億元（2025-12-31）基金經理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-05～07-03/06-05～07-03
預估開放申購時間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1340 1.5530 --
    01-30 1.1374 1.5564 --
    01-23 1.1405 1.5595 --
    01-16 1.1329 1.5519 --
    01-09 1.1322 1.5512 --
    12-31 1.1203 1.5393 --
    12-26 1.1213 1.5403 --
    12-19 1.1148 1.5338 --
    12-12 1.1113 1.5303 --
    12-05 1.1113 1.5303 0.22%
    12-04 1.1089 1.5279 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    1.22%
    2.09%
    4.30%
    1.22%
    7.51%
    16.65%
    10.03%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 1569
    326 | 1548
    329 | 1472
    443 | 1373
    654 | 1548
    418 | 1237
    347 | 1054
    561 | 871
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.66%
    2024-12-3140.71%
    2024-06-3044.98%
    2023-12-3160.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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