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單位凈值 (2026-02-06)

1.4544-0.05%
近1月：0.51%
近1年：11.67%

累計(jì)凈值

1.6894
近3月：0.79%
近3年：13.62%

近6月：4.08%
成立來：78.65%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.4544 1.6894 -0.05%
    02-05 1.4551 1.6901 0.17%
    02-04 1.4526 1.6876 0.36%
    02-03 1.4474 1.6824 0.17%
    02-02 1.4450 1.6800 -0.24%
    01-30 1.4485 1.6835 -0.18%
    01-29 1.4511 1.6861 0.33%
    01-28 1.4463 1.6813 -0.03%
    01-27 1.4468 1.6818 -0.30%
    01-26 1.4511 1.6861 -0.01%
    01-23 1.4513 1.6863 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.51%
    0.79%
    4.08%
    0.85%
    11.67%
    32.58%
    13.62%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    296 | 2333
    1258 | 2331
    1676 | 2320
    1798 | 2305
    1758 | 2331
    1743 | 2268
    1418 | 2190
    1067 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30277.60%
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-05 07:04
106 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:12
115 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:08
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