基金品種

全球市場(chǎng)
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A(000520
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.2700-0.16%
近1月：1.28%
近1年：23.66%

累計(jì)凈值

2.7480
近3月：4.44%
近3年：22.35%

近6月：16.41%
成立來：302.33%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙治燁
成 立 日：2014-05-06管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2700 2.7480 -0.16%
    02-05 1.2720 2.7500 -0.70%
    02-04 1.2810 2.7590 1.67%
    02-03 1.2600 2.7380 1.53%
    02-02 1.2410 2.7190 -2.82%
    01-30 1.2770 2.7550 -1.24%
    01-29 1.2930 2.7710 0.54%
    01-28 1.2860 2.7640 1.34%
    01-27 1.2690 2.7470 -0.16%
    01-26 1.2710 2.7490 0.24%
    01-23 1.2680 2.7460 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    1.28%
    4.44%
    16.41%
    4.70%
    23.66%
    40.33%
    22.35%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    870 | 2333
    955 | 2331
    1057 | 2320
    1074 | 2305
    888 | 2331
    1264 | 2268
    1243 | 2190
    732 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.94%
    2024-12-31117.19%
    2024-06-3093.93%
    2023-12-31111.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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