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匯添富安心中國債券C(000396
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.10920.03%
近1月:0.19%
近1年:0.45%

累計凈值

1.4499
近3月:0.12%
近3年:7.23%

近6月:0.27%
成立來:45.30%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.16億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1092 1.4499 0.03%
    02-05 1.1089 1.4496 0.02%
    02-04 1.1087 1.4494 0.01%
    02-03 1.1086 1.4493 0.00%
    02-02 1.1086 1.4493 0.01%
    01-30 1.1085 1.4492 -0.01%
    01-29 1.1086 1.4493 0.00%
    01-28 1.1086 1.4493 0.00%
    01-27 1.1086 1.4493 -0.01%
    01-26 1.1087 1.4494 0.02%
    01-23 1.1085 1.4492 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.12%
    0.27%
    0.13%
    0.45%
    4.81%
    7.23%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2833 | 3518
    3032 | 3498
    2507 | 3436
    3197 | 3518
    2437 | 3254
    1915 | 2751
    1994 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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246 0 我好酸啊,股市震蕩得這么兇,我卻在里面虧得血本無歸 阿哲0611 04-07 18:23
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