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匯添富安心中國債券A(000395
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.12940.03%
近1月:0.23%
近1年:0.86%

累計凈值

1.4701
近3月:0.22%
近3年:8.59%

近6月:0.48%
成立來:47.46%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:10.68億元(2025-12-31)基金經理:茹奕菡
成 立 日:2013-11-22管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1294 1.4701 0.03%
    02-05 1.1291 1.4698 0.02%
    02-04 1.1289 1.4696 0.01%
    02-03 1.1288 1.4695 0.01%
    02-02 1.1287 1.4694 0.01%
    01-30 1.1286 1.4693 -0.01%
    01-29 1.1287 1.4694 0.00%
    01-28 1.1287 1.4694 0.01%
    01-27 1.1286 1.4693 -0.01%
    01-26 1.1287 1.4694 0.02%
    01-23 1.1285 1.4692 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.22%
    0.48%
    0.17%
    0.86%
    5.68%
    8.59%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    2582 | 3518
    2748 | 3498
    1986 | 3436
    2933 | 3518
    2002 | 3254
    1161 | 2751
    1607 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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179 0 我的天吶!真金就是真金,方正富邦鴻遠那可真是牛??! 我是小師弟 04-07 18:39
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