基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富恒豐一年持有期債券A(000351
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.14240.08%
近1月：0.53%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.6161
近3月：0.77%
近3年：14.08%

近6月：1.42%
成立來(lái)：80.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1424 1.6161 0.08%
    02-05 1.1415 1.6152 -0.07%
    02-04 1.1423 1.6160 -0.05%
    02-03 1.1429 1.6166 0.15%
    02-02 1.1412 1.6149 -0.17%
    01-30 1.1431 1.6168 -0.23%
    01-29 1.1457 1.6194 0.03%
    01-28 1.1453 1.6190 0.10%
    01-27 1.1441 1.6178 -0.01%
    01-26 1.1442 1.6179 -0.13%
    01-23 1.1457 1.6194 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.53%
    0.77%
    1.42%
    0.81%
    2.39%
    8.95%
    14.08%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3509 | 3522
    430 | 3518
    228 | 3498
    193 | 3436
    72 | 3518
    324 | 3254
    89 | 2751
    105 | 2333
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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