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華泰柏瑞季季紅債券A(000186
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06510.05%
近1月：0.42%
近1年：0.82%

累計凈值

1.5897
近3月：0.03%
近3年：10.15%

近6月：0.23%
成立來：75.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：20.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2013-11-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0651 1.5897 0.05%
    02-05 1.0646 1.5892 0.03%
    02-04 1.0643 1.5889 0.00%
    02-03 1.0643 1.5889 -0.01%
    02-02 1.0644 1.5890 0.02%
    01-30 1.0642 1.5888 0.00%
    01-29 1.0642 1.5888 -0.01%
    01-28 1.0643 1.5889 0.03%
    01-27 1.0640 1.5886 -0.03%
    01-26 1.0643 1.5889 0.05%
    01-23 1.0638 1.5884 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    0.03%
    0.23%
    0.39%
    0.82%
    5.25%
    10.15%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    339 | 863
    474 | 863
    800 | 843
    704 | 807
    531 | 863
    619 | 739
    491 | 643
    342 | 580
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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