| 基金全稱 | 交銀施羅德中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀中證A500指數(shù)增強發(fā)起A |
| 基金代碼 | 026736（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
交銀中證A500指數(shù)增強發(fā)起A(026736) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-15 |
邵文婷女士:中國,英國諾丁漢大學(xué)金融與投資碩士、西南財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金經(jīng)理。現(xiàn)任交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金(2024年03月15日至今)、交銀施羅德中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025年01月22日至今)、交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金(2025年02月26日至今)、交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金(2025年04月02日至今)、交銀施羅德恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)型證券投資基金(2025年08月20日至今)、交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金(2025年10月28日至今)、交銀施羅德中證智選滬深港科技50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年12月10日至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026737 | 交銀中證A500指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-15 | 至今 | 23天 | |
| 026736 | 交銀中證A500指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-15 | 至今 | 23天 | |
| 517950 | 交銀中證智選滬深港科技50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 59天 | 2.65% |
| 025189 | 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 102天 | -0.91% |
| 025190 | 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 102天 | -0.98% |
| 024927 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 171天 | -10.16% |
| 024926 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 171天 | -10.07% |
| 023052 | 交銀中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 311天 | 15.00% |
| 023053 | 交銀中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 311天 | 14.76% |
| 023050 | 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 346天 | 50.14% |
| 023051 | 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 346天 | 49.86% |
| 023023 | 交銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又16天 | 26.64% |
| 023022 | 交銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又16天 | 26.84% |
| 022934 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又56天 | 49.52% |
| 020156 | 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又329天 | 16.68% |
| 020157 | 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又329天 | 16.12% |
| 013945 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又241天 | 29.46% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 債券型-混合二級 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 債券型-混合二級 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
| 013453 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又132天 | -19.20% |
| 013413 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又165天 | -0.34% |
| 007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | 12.81% |
| 007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | 14.99% |
| 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | -38.14% |
| 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | 6.43% |
| 164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | 13.47% |
| 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | -2.09% |
| 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | 18.19% |
| 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | 20.89% |
| 159913 | 交銀深證300價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又284天 | -1.10% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力爭對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,對基金投資組合進行相對增強,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證A500指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力爭對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,對基金投資組合進行相對增強,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8%。 股票投資策略 (1)指數(shù)復(fù)制策略 本基金主要通過指數(shù)復(fù)制策略進行指數(shù)化投資,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 (2)指數(shù)增強策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的同時,對投資組合進行優(yōu)化,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 在主動選股層面,本基金主要運用交銀施羅德股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟運行趨勢和股票市場行業(yè)輪動的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮基金管理人股票研究團隊“自下而上”的主動選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。 在量化選股層面,本基金運用多因子模型,以股價運動基本規(guī)律和股票定價模型為分析框架,綜合分析個股在估值水平、經(jīng)營質(zhì)量、盈利成長、股價走勢、行業(yè)板塊等多維度特征,從多個不同層面對股票進行綜合打分,選出具備相對價值的股票,構(gòu)建投資組合。本基金將對投資組合的因子暴露程度進行分析,合理控制投資組合整體風(fēng)險水平,并針對交易成本、流動性等因素對投資組合進行優(yōu)化?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)市場變化趨勢以及后續(xù)深入持續(xù)的研究,選擇適合當(dāng)前市場環(huán)境的投資策略,并根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整,不斷改善策略的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能夠有效達成投資目標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹慎進行投資。為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新,而無需召開基金份額持有人大會。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行收益分配,基金管理人也可根據(jù)實際情況在其他日期對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后對上述原則進行修改或調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為股票指數(shù)增強型基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
交銀中證A500指數(shù)增強發(fā)起A(026736) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
交銀中證A500指數(shù)增強發(fā)起A(026736) - 基金公告