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交銀中證紅利低波動100指數(shù)A(020156
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.1568-0.22%
近1月：1.04%
近1年：10.62%

累計凈值

1.1668
近3月：-1.35%
近3年：--

近6月：2.07%
成立來：16.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2024-03-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利低波動100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1568 1.1668 -0.22%
    02-05 1.1594 1.1694 0.25%
    02-04 1.1565 1.1665 1.41%
    02-03 1.1404 1.1504 0.28%
    02-02 1.1372 1.1472 -1.35%
    01-30 1.1528 1.1628 -0.67%
    01-29 1.1606 1.1706 1.58%
    01-28 1.1426 1.1526 0.52%
    01-27 1.1367 1.1467 -0.62%
    01-26 1.1438 1.1538 0.45%
    01-23 1.1387 1.1487 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.04%
    -1.35%
    2.07%
    1.80%
    10.62%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.30%
    1.02%
    -2.04%
    1.03%
    1.85%
    6.54%
    13.91%
    19.99%
    同類排名
    595 | 4881
    1808 | 4813
    3442 | 4608
    3502 | 4204
    3007 | 4810
    3006 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3087.66%
    2024-12-3164.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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